Treasury Ügyintéző

Feladatok: FeladatokBanki szerződések naprakész nyilvántartásaNapi és heti tervezett utalások előkészítése a pénzügyi rendszerbőlA számlák utalhatóságának ellenőrzése a szükségesség esetén a pénzügyi területtel egyeztetveBanki kivonatok egyeztetése, feldolgozása a pénzügyi nyilvántartásokkal összevetveBanki díjak és kamatok nyilvántartásaNapi bankkivonatokból naprakész jelentés készítéseTreasury vezető felé történő jelentések készítéseBelső pénzügyi szabályzatok betartása és támogatásaReportok és adminisztrációRiportokban való közreműködés (pl. napi, heti, havi cash-flow kimutatások)Treasury és pénzügyi adatok naprakészen tartása és archiválásaBelső adminisztrációs rendszerek kezelése és adatszolgáltatás a kontrolling / könyvelés feléSzámlák, fizetési felszólítások és egyenlegközlők nyomon...