Pénzügyi Munkatárs

Feladatok: Napi likviditásmenedzsment és pénzáramlások nyomon követése (cash position, cash pooling)Direkt cash flow (Direct CF) tervezés és készítés, rövid- és középtávú pénzáramlási előrejelzések összeállításaBanki utalási javaslatok elkészítése (payment proposal), fizetési tételek priorizálása a likviditási terv alapjánBanki tranzakciók kezelése, utalások előkészítése és jóváhagyásra történő beküldéseHedge ügyletek kötése és kezelése a devizakockázat csökkentése érdekébenKapcsolattartás bankokkal, treasury partnerekkel és belső stakeholderekkelTreasury riportok készítése (napi/heti cash report, FX exposure report, forecast vs actual elemzés)Treasury tranzakciók könyvelési támogatása, egyeztetések a számvitellel és controllinggalBanki kivonatok feldolgozása, banki egyeztetések támogatása...