Back Office Munkatárs

Feladatok: Back office csapatunkba keresünk új kollégát, akinek fő feladata a befektetési alapok nettó eszközértékének számítása és az ehhez kapcsolódó adminisztratív folyamatok támogatása lesz. A pozíció hosszabb távon fejlődési lehetőséget kínál, a feladatkör idővel további back office területekkel bővülhet.Mivel foglalkozol majd?Nettó eszközérték (NAV) számításához kapcsolódó feladatok Befektetési alapok, intézményi ügyfelek napi nettó eszközértékének meghatározása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok alapjánértékpapírpiaci árfolyamok begyűjtése, ellenőrzéseportfólióban lévő pozíciók beértékeléseKövetelések/Kötelezettségek rögzítése és egyeztetéseDíjtételek naprakészen tartása és díjelhatárolások, illetve kamattételek számításának ellenőrzéseLetétkezelővel való részletes egyez...